프로처럼 질문하다.

• 등락 원인 분석

  👤 ⚡ 💎 📊

  이 주식은 오늘 왜 움직였는가?

  단일 종목의 하루 등락에 대해, 출처와 뉴스 시각을 붙여 가장 개연성 높은 원인들을 순위 매김한다.

  트리거 예시

  • "why is <ticker> up/down"
  • "what's happening with <ticker>"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 역사적 유사 사례

  💎 🌐 📊 ⚡

  이 패턴은 과거 언제 일어났는가?

  시장 사건에 가장 가까운 역사적 유사 사례를 찾아, 그 후 무엇이 일어났는지를 일화가 아닌 분포로 보고한다.

  트리거 예시

  • "has this happened before"
  • "historical parallels for <event>"
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• 규제·법률

  💎 🌐 ⚖️

  유사한 소송·반독점 사건은 과거 어떻게 마무리됐는가?

  비교 가능한 규제·법률 사건의 진행 경로와 최종 부과된 구제책을 추적한다.

  트리거 예시

  • "what happened in similar antitrust cases"
  • "how long do these lawsuits take"
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• 구조적 vs 순환적

  💎 🌐 📊

  이 변화는 구조적인가, 순환적인가?

  어떤 변화가 영구적 재평가(구조적)인지, 결국 평균회귀할 흔들림(순환적)인지를 판정한다.

  트리거 예시

  • "is this the new normal"
  • "will <thing> recover"
  • "structural or cyclical"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡ 💎

  얼마나 깊고 얼마나 오래갈까 — 낙폭·회복 분포

  특정 사건 유형에 대해 최대 낙폭, 지속 기간, 회복까지의 시간의 역사적 분포를 계산한다.

  트리거 예시

  • "how far could it fall"
  • "how long until recovery"
  • "worst case for <ticker>"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  💎 📊 ⚡

  이번 분기 기관투자자들은 무엇을 했는가?

  최신 13F 자료를 파싱해 누가 사고, 누가 팔았으며, 포지셔닝이 무엇을 시사하는지 밝힌다.

  트리거 예시

  • "who owns <ticker>"
  • "what did <fund> buy"
  • "berkshire 13f"
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• 기업 활동

  💎 ⚡ 👤

  CEO·CFO·이사회 교체가 주가에 어떤 의미인가?

  경영진 교체를 읽는다: 강세 신호(유능한 새 CEO), 약세 신호(회계 문제로 도피하는 CFO), 혹은 계획된 승계라는 노이즈.

  트리거 예시

  • "<CEO> steps down"
  • "new CEO of <company>"
  • "CFO resignation"
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• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊 ⚖️

  이 거시 지표를 시장은 어떻게 읽어야 하는가?

  예정된 거시 지표(CPI, 고용, Fed, PMI, GDP)를 해체한다 — 헤드라인 vs 구성 vs 정책 재평가.

  트리거 예시

  • "CPI came in at <X>"
  • "Fed decision today"
  • "NFP miss"
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• 경쟁 구도

  ⚡ 📊 💎

  이 종목·사건이 움직일 때 또 누가 움직이는가?

  경쟁사, 공급사, 고객, 대체재를 지도화하고 2차 파급 종목의 우선순위를 매긴다.

  트리거 예시

  • "who benefits from <event>"
  • "who loses from <event>"
  • "collateral impact of <X>"
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• 행동

  ⚡ 📊 💎

  이 뉴스는 이미 가격에 반영됐는가?

  뉴스를 따라 매매하기 전에, 시장이 이미 그 정보를 소화했는지 판정한다.

  트리거 예시

  • "should I buy on this news"
  • "is this priced in"
  • "market didn't react — why"
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• 리스크·비중

  ⚡ 📊 💎 👤

  이 거래는 역사적으로 얼마나 벌었을까 — 파라미터 백테스트

  Z일에 Y가격으로 X주를 매수해 N일 보유(또는 +a%/-b% 규칙)했을 때 역사적 손익이 어땠을지 — 특정 날짜에 대해, 혹은 유사 사건 전반에 대해.

  트리거 예시

  • "if I bought <ticker> today and held N days"
  • "backtest this trade"
  • "what would this strategy have made"
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• 리스크·비중

  ⚡ 📊

  청산 규칙이 있는 백테스트(익절·손절·트레일링)

  익절, 손절, 트레일링 스톱 규칙을 백테스트에 추가해 수익과 리스크 분포가 어떻게 재편되는지 측정한다.

  트리거 예시

  • "what if I stop out at -X%"
  • "take profit at +X%"
  • "trailing stop backtest"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡ 💎

  이벤트 기반 백테스트 — 규칙을 모든 역사적 사례에 적용

  어떤 사건 유형에 대해서든 동일한 거래 규칙을 역사적 모든 사례에 실행해 손익 분포를 보고한다 — 시스템 전략 설계의 주력 도구.

  트리거 예시

  • "backtest across all instances of <event>"
  • "if I had bought every time <X> happened"
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• 리스크·비중

  📊 💎 ⚡ 🌐

  리스크 조정 지표 — Sharpe, Sortino, Calmar, 최대 낙폭

  원시 수익률 너머 — 서로 다른 국면과 자산군에 걸쳐 전략을 비교 가능하게 만드는 업계 표준 지표를 계산한다.

  트리거 예시

  • "sharpe ratio"
  • "risk-adjusted return"
  • "max drawdown"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡

  Walk-forward 최적화 — 손실이 나기 전에 과적합을 잡아낸다

  표본을 인샘플 조정과 아웃샘플 검증 창으로 나누고 시간축에 따라 전진한다 — 과적합 전략을 탐지하는 골드 스탠다드.

  트리거 예시

  • "is this strategy overfit"
  • "walk forward validation"
  • "out of sample test"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  이 실적은 얼마나 진짜인가?

  보고된 EPS가 실질 현금 창출력을 반영하는지, 아니면 회계적 분식(일회성 이익, 매출채권 밀어내기, 자본화된 비용, 충당금 조정)인지 감사한다.

  트리거 예시

  • "are <ticker>'s earnings clean"
  • "why is GAAP EPS lower than adjusted"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 펀더멘털 품질

  💎 🌐

  이 회사의 해자는 얼마나 오래갈까?

  기업의 경쟁 해자를 5가지 렌즈(네트워크 효과, 규모, 브랜드, 전환 비용, IP)로 평가하고 어느 렌즈가 침식되고 있는지 짚어낸다.

  트리거 예시

  • "does <ticker> have a moat"
  • "is <ticker>'s competitive advantage sustainable"
  • "will <company> get disrupted"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊

  운전자본에 문제가 숨어 있는가?

  DSO / DPO / DIO 추세를 추적해, 손익계산서에 드러나기 전에 회수 악화, 밀어내기 매출, 공급사 압박, 재고 축적을 잡아낸다.

  트리거 예시

  • "why is <ticker>'s cash flow weaker than earnings"
  • "days sales outstanding trend"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  마진 상승·하락을 이끄는 것은 무엇인가?

  매출총이익률/영업이익률/순이익률 변화를 가격, 물량, 믹스, 원가, 일회성 요인으로 분해 — 실제 영업 레버리지와 순환적 순풍을 구분한다.

  트리거 예시

  • "why did <ticker>'s margins improve"
  • "is this margin expansion sustainable"
  • "gross margin decomposition"
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• 밸류에이션

  💎 ⚡ 📊

  이 종목의 밸류에이션은 동종업체 대비 어떤가?

  이 종목의 EV/EBITDA, P/E, P/B, EV/Sales, EV/FCF를 정당화 가능한 동종그룹과 비교 — 성장률, 마진, 자본집약도 차이를 조정한 상태에서.

  트리거 예시

  • "is <ticker> cheap"
  • "how does <ticker> compare to <peer>"
  • "valuation vs peers"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 밸류에이션

  💎 📊

  할인율·성장률·마진에 민감한 DCF

  DCF 모델을 만들고 할인율, 터미널 성장률, 마진, 재투자 가정에 대해 답을 스트레스 테스트한다 — 결과는 점이 아닌 토네이도 차트로.

  트리거 예시

  • "intrinsic value of <ticker>"
  • "DCF for <ticker>"
  • "what's <ticker> worth"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 밸류에이션

  💎 📊 🌐

  오늘의 주가는 어떤 성장률을 요구하는가?

  DCF를 역산 — 가정에서 가치를 추정하는 대신, 시장이 이미 반영한 성장률/마진 조합을 역산해 그것이 현실적인지 묻는다.

  트리거 예시

  • "what does the market expect for <ticker>"
  • "implied growth rate"
  • "is <ticker> priced for perfection"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 밸류에이션

  💎 📊 🌐

  그 수익률은 실적에서 왔는가, 재평가에서 왔는가?

  주가의 총수익률을 (a) EPS 성장, (b) 배수 확장/축소, (c) 배당으로 분해 — 펀더멘털 전진과 심리 기반 재평가를 구분한다.

  트리거 예시

  • "why did <ticker> go up so much"
  • "is <ticker>'s rally justified by earnings"
  • "P/E expansion or earnings growth"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 자산 간

  📊 🌐 💎

  채권 시장이 주식이 아직 못 본 무엇을 말하고 있는가?

  수익률 곡선, 신용 스프레드, TIPS 기대인플레이션, MOVE 지수를 주식의 선행지표로 읽는다 — 두 자산군이 엇갈리며 한쪽이 "더 똑똑한" 순간을 짚어낸다.

  트리거 예시

  • "yield curve signal"
  • "credit spreads widening"
  • "bond vs equity divergence"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 자산 간

  📊 🌐 ⚡

  달러 / 원자재 / 주식 삼각관계는 무엇을 말하는가?

  DXY-원자재-주식 삼각관계를 시장 국면 신호로 읽는다 — 4분면(강/약 달러 × 상승/하락 원자재) 각각에 고유한 섹터 함의가 있다.

  트리거 예시

  • "why are commodities rallying"
  • "dollar strength impact on stocks"
  • "risk on / risk off signal"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 자산 간

  📊 🌐 ⚖️

  신용 스프레드는 언제 문제의 도래를 알리는가?

  IG·HY 스프레드 수준과 추세, 주식과의 괴리를 모니터링해 기업 스트레스와 경기 침체의 조기 경보 시스템으로 활용한다.

  트리거 예시

  • "credit spreads widening"
  • "junk bond spread"
  • "is credit stressed"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 ⚡

  딜러 감마 포지셔닝은 지수에 무엇을 시사하는가?

  딜러 감마 익스포저(GEX), 풋/콜 비율, 변동성의 변동성을 읽어 옵션 시장 역학이 언제 지수를 억제하거나 증폭할지 파악한다.

  트리거 예시

  • "dealer gamma"
  • "gex level"
  • "why is SPX so pinned"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 ⚡

  CTA는 어디에 포지션을 두고, 어떤 가격에서 추세가 깨지는가?

  시스템 CTA와 추세 추종자의 자산별 포지션을 추정하고, 이들을 롱에서 숏(또는 반대)으로 뒤집는 가격 수준 — "청산 트리거"를 찾는다.

  트리거 예시

  • "CTA positioning"
  • "trend followers"
  • "systematic un-wind"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 💎

  어떤 종목이 헤지펀드에 위험할 만큼 밀집되어 있는가?

  헤지펀드 13F 보유에서 가장 많이 소유된 종목(그리고 최대 공매도 잔고 종목)을 식별한다 — 높은 밀집도 = 테마가 깨질 때 대규모 청산 리스크.

  트리거 예시

  • "hedge fund crowding"
  • "most-owned by hedge funds"
  • "crowded trade"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 규제·법률

  ⚖️ 🌐 💎

  이 회사는 제재 체제에 얼마나 노출되어 있는가?

  기업의 직접·간접 제재 리스크를 평가한다 — 관할권별 매출 구성, 제재 대상 거래처, 2차 제재 병목, 알려진 집행 패턴.

  트리거 예시

  • "sanctions risk for <ticker>"
  • "OFAC exposure"
  • "Russia / Iran / China chip sanctions"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 규제·법률

  ⚖️ 💎 🌐

  반독점 구제책은 무엇이 될 가능성이 크며 — 주가에 미치는 영향은?

  진행 중인 반독점 사건에 대해 DOJ/FTC/EC 전례를 활용해 가능성 높은 구제책(행위적/구조적/기각)을 예측하고, 각 결과를 주가 영향에 매핑한다.

  트리거 예시

  • "DOJ antitrust <ticker>"
  • "FTC remedy"
  • "will they be broken up"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊

  연준의 점도표는 실제로 무엇을 말했는가?

  SEP / 점도표의 이전 대비 변화를 해독한다 — 중앙값 점, 분포 형태, 장기 중립금리 이동, 시장 반영 대비 매파/비둘기파 서프라이즈 규모.

  트리거 예시

  • "Fed dot plot"
  • "SEP update"
  • "FOMC projections"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 거시 지표

  🌐 📊 💎 ⚖️

  수익률 곡선 역전은 주식과 경기 사이클에 무엇을 의미하는가?

  2s10s와 3m10y 역전을 역사적 맥락에서 해석 — 침체까지의 평균 리드 타임, 오탐률, 역전 국면별 주식 함의.

  트리거 예시

  • "yield curve inverted"
  • "2s10s"
  • "recession indicator"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 거시 지표

  🌐 📊 ⚖️

  시장은 이 중국 거시 데이터를 어떻게 읽어야 하는가?

  중국 CPI, PPI, PMI, 총사회융자(TSF), 수출 데이터를 해독한다 — 알려진 통계 수정, 계절 조정, 그리고 "공식 vs 차이신" 간극을 감안하여.

  트리거 예시

  • "China CPI"
  • "China PMI"
  • "TSF"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 기업 활동

  💎 📊

  이 자사주 매입은 진짜 신호인가, 회계 화장인가?

  자사주 매입이 실제로 유통 주식 수를 줄이고 가치를 환원하는지 — 아니면 스톡옵션 희석에 상쇄되거나, 부채로 조달되거나, 고평가 상태에서 발표되었는지 검증한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> buyback"
  • "share repurchase"
  • "capital return program"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 기업 활동

  💎 📊

  이 분할은 정말 가치를 해방시킬까?

  발표된 분할에 대해 모기업 + 분할기업 합산 가치를 발표 전과 비교해 예측한다 — 과거 분할의 행태 전례와 모기업 잔여 배수를 활용해.

  트리거 예시

  • "<ticker> spinoff"
  • "spin-off value"
  • "conglomerate breakup"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 행동

  📊 ⚡ 💎

  이 내러티브는 포화되었는가 (아니면 아직 초기인가)?

  시장 내러티브(AI, GLP-1, EV)의 포화도를 검색량, 애널리스트 언급 수, 펀드 포지션 조사, "잡지 표지 지표"로 채점한다.

  트리거 예시

  • "is AI trade over"
  • "is this narrative priced in"
  • "when do fads peak"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 행동

  📊 ⚡

  이 거래 중 개인 주도 비중은 얼마나 되는가?

  특정 종목이나 테마의 개인 참여도를 옵션 거래 패턴, 소량 주문 비율, 증권사 자금 유입, 소셜 미디어 화제성으로 추정한다.

  트리거 예시

  • "is retail buying <ticker>"
  • "meme stock signal"
  • "retail flow"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 등락 원인 분석

  📊 ⚡ 🌐

  오늘의 섹터 로테이션은 어떤 국면을 시사하는가?

  오늘(혹은 이번 주) 어떤 섹터가 앞서갔고 어떤 섹터가 뒤처졌는지 해석하고, 그 패턴을 거시 국면 해석 — 초기 사이클, 후기 사이클, 리스크 온, 리스크 오프, 로테이션 — 에 매치한다.

  트리거 예시

  • "sector rotation today"
  • "why is energy up but tech down"
  • "what regime is the market pricing"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 리스크·비중

  ⚖️ 🌐 📊

  이 사건은 시스템 리스크인가, 격리된 것인가?

  특정 스트레스 이벤트(은행 파산, 헤지펀드 폭발, 국가부도)에 대해 전염 경로, 카운터파티 익스포저, 전례를 활용해 시스템 리스크 확산을 평가한다.

  트리거 예시

  • "is <bank> failure systemic"
  • "hedge fund blowup"
  • "sovereign default risk"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 포지셔닝·자금 흐름

  💎 📊 ⚡ 👤

  이 내부자 매수는 진짜 신호인가?

  SEC Form 4 내부자 매수를 확신도(장내 매수 vs 옵션 행사), 규모(과거 보상 대비), 타이밍(블랙아웃 기간), 이력(과거 매수), 10b5-1 여부로 점수화하고 — 유사한 과거 CEO/CFO 매수 이후의 성과를 백테스트한다.

  트리거 예시

  • "<CEO> bought <ticker>"
  • "insider buying <ticker>"
  • "Form 4 filing"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 규제·법률

  💎 📊 ⚖️ ⚡

  SEC 공시는 방금 무엇을 말했는가?

  워치리스트에 대해 SEC EDGAR를 지속 모니터링 — 중요한 8-K 이벤트, Form 4 내부자 거래, 13D/13G 행동주의 지분, 10-K 적신호 문구를 추적하고 각 이벤트를 적절한 후속 "프로의 수"로 라우팅한다.

  트리거 예시

  • "new 8-K for <ticker>"
  • "13D filing"
  • "insider transactions <ticker>"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-17

• 등락 원인 분석

  ⚡ 👤

  이 종목이 시간외에 움직인 원인은 무엇인가?

  시간외 또는 프리마켓 움직임의 원인을 파악한다 — 실적, 가이던스, 공시, 뉴스 와이어, 심파시 무브 — 그리고 정규장 개장이 유지될지, 사라질지, 확장될지 예측한다.

  트리거 예시

  • "why is <ticker> up in after-hours"
  • "<ticker> pre-market -8%"
  • "what happened to <ticker> overnight"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 규제·법률

  💎 ⚖️ ⚡

  이 집단소송이 주가에 실제 얼마의 비용을 초래하는가?

  제기된 증권 집단소송 또는 제조물 책임 소송에 대해, 과거 화해 비율, 시가총액 손실 이론, 비교 가능한 사례 결과를 사용해 최종 화해/판결 비용을 추정한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> class action filed"
  • "how much will <ticker> pay for this lawsuit"
  • "does this lawsuit matter for the stock"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 구조적 vs 순환적

  🌐 💎 📊 ⚖️

  우리는 원자재 슈퍼사이클에 있는가?

  원자재 가격 랠리가 진짜 수십 년 슈퍼사이클(실공급 제약 + 장기 수요)인지 순환적 스파이크인지 검증한다 — 생산자에 배수 재평가의 여지가 있는지를 결정한다.

  트리거 예시

  • "is copper in a supercycle"
  • "are we in another commodity supercycle"
  • "does the green transition mean permanent high metal prices"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 리스크·비중

  📊 👤 💎

  내 포트폴리오 포지션들은 실제로 얼마나 상관되어 있는가?

  포트폴리오 전체 상관 리스크를 평가한다 — 쌍별 상관, 클러스터 분석, 팩터 익스포저 — 숨겨진 집중(20 종목 보유하지만 모두 0.8 상관)을 식별한다.

  트리거 예시

  • "am I really diversified"
  • "how correlated are my positions"
  • "will my portfolio all fall together"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊

  이 CPI 발표를 시장은 어떻게 읽어야 하는가?

  미국 CPI 발표를 해독한다 — 헤드라인 vs 코어, 전월 대비 vs 전년 대비, 주요 세부 항목(주거, 서비스, 재화, 에너지), 그리고 시장이 반영한 Fed 반응.

  트리거 예시

  • "CPI came in at <X>"
  • "how should stocks react to today's inflation print"
  • "was CPI hawkish or dovish"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 역사적 유사 사례

  🌐 ⚖️ 📊

  과거 통화 평가절하에 주식은 어떻게 반응했는가?

  갑작스러운 통화 평가절하(EM 또는 DM)에 대해 가장 가까운 역사적 유사 사례를 찾고, 현지 주가 지수 성과, USD 보유자 수익, 다른 시장으로의 전염 분포를 보고한다.

  트리거 예시

  • "how did stocks do after Mexican peso devaluation"
  • "is this like 1997 Asia or 2018 Turkey"
  • "what happens when a country devalues"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  이 회사는 고객 집중도에 얼마나 노출되어 있는가?

  고객 집중 리스크를 측정한다 — 상위 1, 5, 10 고객의 매출 비중, 계약 조건, 주요 고객의 신용 건전성 — 최대 고객이 이탈할 경우의 이익 충격을 추정한다.

  트리거 예시

  • "how concentrated is <ticker>'s customer base"
  • "what happens if <big-customer> leaves <ticker>"
  • "is <ticker> dependent on one customer"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 기업 활동

  💎 📊 👤

  이 배당 삭감은 실제로 무엇을 시사하는가?

  배당 삭감을 맥락 속에서 읽는다 — 배당성향, 현금흐름 추세, 섹터 전례, 경영진 프레이밍, 삭감 후 주가 성과 — “대청소식 리셋”과 “진짜 위기”를 구분한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> cut its dividend"
  • "should I sell after a dividend cut"
  • "is this cut a buy signal"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 행동

  👤 💎

  지금 일시에 투자할까, 분할해서 넣을까?

  역사적 증거, 현재 시장 상황, 행동적 고려를 사용해 일시 투자와 분할 투자를 비교한다 — 수학적으로 일시가 약 68% 확률로 이기지만, DCA는 후회 리스크를 줄인다.

  트리거 예시

  • "should I invest all at once or spread it out"
  • "is now a good time to lump-sum"
  • "how long should I DCA over"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 구조적 vs 순환적

  💎 🌐 ⚖️ 👤

  에너지 전환에서 누가 이기고 누가 지는가?

  수십 년의 에너지 전환(화석연료 → 전기화 + 재생 + 저장)을 섹터 간 이동하는 구체적 가치 풀에 매핑한다 — 구조적 승자와 순환적 수혜자를 구분한다.

  트리거 예시

  • "which stocks benefit from the energy transition"
  • "will oil companies survive"
  • "is renewable energy investable"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 ⚡

  이 ETF 편입 또는 편출이 종목에 어떤 영향을 주는가?

  패시브 AUM 추적, 실효 유통 주식, 과거 편입 효과 연구를 기반으로 주요 지수나 ETF의 편입(또는 편출)에 따른 가격 영향을 추정한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> being added to S&P 500"
  • "how much will S&P 500 inclusion move <ticker>"
  • "does index inclusion still matter"
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• 행동

  👤

  주식을 한 번도 사본 적 없다 — 프로의 입문 프레임워크는?

  초심자를 위한 절대 입문 프레임워크 — 계좌 종류, 자산 배분 기본, 인덱스 vs 개별 주식, 납입 우선순위, 그리고 첫해에 피해야 할 것들.

  트리거 예시

  • "how do I start investing"
  • "I have $5K to invest — what do I buy first"
  • "should I buy stocks or index funds first"
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• 규제·법률

  ⚖️ 💎 👤

  이 ADR은 상장 폐지 위험에 얼마나 노출되어 있는가?

  외국 등록 회사의 ADR에 대해, HFCAA, 국가 안보 심사, 본국 정치 조치로부터의 미 상장 유지 리스크를 평가한다 — 그리고 상장 폐지가 주식에 기계적으로 어떤 영향을 주는지도.

  트리거 예시

  • "will <adr> be delisted from US exchanges"
  • "what happens if China ADRs are delisted"
  • "is <ticker> at delisting risk"
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• 기업 활동

  💎 📊 ⚡

  이 비공개화 거래는 무엇을 의미하는가?

  비공개화 딜(PE 바이아웃, MBO, 패밀리 오피스 인수)을 해석한다 — 딜 품질 신호, 아비트리지 스프레드 분석, 과거 프리미엄 상향 확률, 반독점 리스크.

  트리거 예시

  • "<ticker> going private for $X"
  • "should I sell my <ticker> after the deal announcement"
  • "will there be a bump"
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• 자산 간

  🌐 📊 💎

  금은 실질 금리와 중앙은행 신뢰에 대해 무엇을 말하고 있는가?

  실질 금리 + USD + 중앙은행 신뢰의 역사적 프레임워크로 금 가격 움직임을 해석한다 — “인플레 헤지” 움직임과 “국가 리스크” 움직임과 “USD 반전” 움직임을 구분한다.

  트리거 예시

  • "why is gold at record highs"
  • "gold and real rates are decoupling"
  • "is gold signaling loss of Fed credibility"
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• 밸류에이션

  💎 📊

  이 회사는 어떤 숨은 자산이 있는가?

  재무상태표, 주석, MD&A에서 과소평가된 자산(자체 부동산, 소수 지분, 세무 NOL, 특허, 토지)을 찾는다 — 시장 가치보다 낮게 계상되거나 장부에 완전히 반영되지 않은 것들, 종종 시가총액의 10-30%.

  트리거 예시

  • "does <ticker> have hidden assets"
  • "what real estate does <ticker> own"
  • "how much is <ticker>'s minority stake in <company> worth"
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• 리스크·비중

  👤 💎

  HSA를 3중 세제 혜택 투자 계좌로 어떻게 최적화하는가?

  Health Savings Account를 의료비 지출 계좌가 아니라 이용 가능한 가장 세제 우대된 은퇴 계좌로 사용한다 — 삼중 세제 혜택(공제 후 납입, 비과세 성장, 의료 목적 비과세 인출)을 장기 전략으로.

  트리거 예시

  • "should I max my HSA"
  • "can I invest my HSA money"
  • "what's the HSA strategy"
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• 등락 원인 분석

  ⚡ 📊 👤

  이것은 지수의 움직임인가, 개별 종목의 움직임인가?

  종목의 일간 수익을 (a) 시장 베타, (b) 섹터 로테이션, (c) 특이 요인으로 분해한다 — “모두 움직였다”와 “이 종목만 이유가 있어 움직였다”를 구분한다.

  트리거 예시

  • "why did <ticker> drop today"
  • "is <ticker> underperforming or is the market down"
  • "how much of <ticker>'s move is beta"
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• 행동

  💎 📊 ⚡ 👤

  이 내부자 매도는 걱정해야 하는가?

  정형적 내부자 매도(10b5-1 플랜, 분산화)와 정보 기반 매도를 거래 패턴, 규모, 촉매 이벤트 대비 타이밍, 클러스터 분석으로 구분한다.

  트리거 예시

  • "<CEO> just sold $50M — should I sell too"
  • "why did <insider> dump stock"
  • "is this insider selling a warning"
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• 행동

  ⚡ 📊 👤

  이 IPO의 첫날 급등은 얼마나 정상적인가?

  IPO 첫날 급등을 섹터, 발행 규모, 시장 국면별 과거 분포와 비교한다 — “정상 인수 할인”(약 10-20%)과 “과열 딜 거품”(50%+, 역사적으로 1년 후 수익 악화)을 구분한다.

  트리거 예시

  • "<ipo> popped 80% on day 1 — is this normal"
  • "does the IPO pop mean anything"
  • "should I buy at the open after IPO"
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• 자산 간

  📊 🌐 ⚡

  엔 캐리 트레이드 청산이 일어나고 있는가?

  엔 캐리 트레이드 청산 리스크를 평가한다 — JPY 절상 속도, BoJ 정책 신호, 니케이-엔 상관, 자산 간 변동성 전이 — 그리고 글로벌 리스크 자산에 대한 영향을 추정한다.

  트리거 예시

  • "yen just surged 3% — is this a carry unwind"
  • "will the BoJ hike again"
  • "what happens to US stocks if yen strengthens"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡ 💎

  이 베팅의 켈리 최적 포지션 사이즈는?

  추정 엣지, 페이오프 분포, 기존 포지션과의 상관에 기반해 켈리 기준을 적용해 포지션 크기를 결정한다 — 그리고 현실 세계 불확실성에 대해 분수 켈리로 조정한다.

  트리거 예시

  • "how big a position should I take"
  • "what's the Kelly optimal for this trade"
  • "should I go all-in on high-conviction ideas"
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• 밸류에이션

  💎 📊 ⚡

  이 회사는 LBO로 비공개화될 수 있는가?

  상장 회사가 LBO 타겟으로 타당한지 검증한다 — 잉여현금흐름 안정성, 부채 수용력, 지분 구조, 규모, 산업 전례 — 함의 밸류에이션 하한을 제공한다.

  트리거 예시

  • "is <ticker> a takeover target"
  • "could KKR buy <ticker>"
  • "what's the LBO floor for <ticker>"
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• 구조적 vs 순환적

  💎 🌐 📊

  이 마진 확장은 구조적인가, 순환적인가?

  마진 확장을 보이는 기업이나 섹터에 대해, 구조적(해자, 규모, 믹스 시프트)인지 순환적(원가 하락, 가격 순풍, 일시 수요)인지 분해한다 — 이익을 자본화할지를 결정한다.

  트리거 예시

  • "<ticker>'s operating margin hit a record — will it stick"
  • "is US corporate profit share sustainable"
  • "are we in a permanent higher-margin regime"
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• 경쟁 구도

  📊 💎 🌐

  지금 누가 시장 점유율을 얻고 잃고 있는가?

  매출 성장 격차, 판매량 데이터, 리테일 스캔 데이터, 고객 수주 공시로 카테고리 내 점유율 이동을 추적한다 — 승자 프랜차이즈와 점유율 상실 하락의 조기 신호.

  트리거 예시

  • "who is winning share in <category>"
  • "is <ticker> losing share to <competitor>"
  • "why is <ticker>'s growth so much lower than the industry"
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• 거시 지표

  👤 🌐

  지금이 주택담보대출을 리파이낸싱할 적기인가?

  주택담보대출 리파이낸싱 결정을 평가한다 — 현행 금리 vs 신규 가용 금리, 마감 비용 vs 월 절감액, 손익분기 기간, 잔여 만기, 금리 전망.

  트리거 예시

  • "should I refinance my mortgage"
  • "rates dropped 0.5% — worth it"
  • "how long to break even on refi"
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• 경쟁 구도

  💎 📊 🌐

  이 신규 진입자는 기존 기업에 얼마나 파괴적인가?

  신규 진입자의 기존 기업에 대한 위협을 점수화한다 — 기술 우위, 자금, 유닛 이코노믹스, 고객 트랙션, 해자 중첩 — “화제성 디스럽터”와 “구조적 위협”을 구분한다.

  트리거 예시

  • "will <new-company> kill <incumbent>"
  • "is <startup> a real threat to <ticker>"
  • "should I sell <incumbent> because of <disruptor>"
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• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊

  이 NFP 발표를 시장은 어떻게 읽어야 하는가?

  월간 비농업 고용을 해독한다 — 헤드라인 변화, 실업률, 임금, 수정치, 참여율 — 그리고 시장이 반영한 Fed 반응과 주식/채권/USD 움직임을 추정한다.

  트리거 예시

  • "how should stocks react to today's jobs number"
  • "was NFP bullish or bearish"
  • "what does <X>k payrolls mean"
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• 자산 간

  🌐 📊 ⚖️ ⚡

  이 유가 쇼크는 무엇을 시사하고 있는가?

  빠른 유가 움직임(1주일에 10%+)을 해독한다 — 공급 요인, 수요 요인, 지정학, 금융(포지션) 쇼크를 구분하고 각각을 다른 주식, 채권, USD 함의로 매핑한다.

  트리거 예시

  • "why did oil jump 10% today"
  • "is this a supply shock or demand shock"
  • "what does the oil spike mean for stocks"
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• 역사적 유사 사례

  🌐 📊 💎 ⚖️

  과거 유가 쇼크에 시장은 어떻게 반응했는가?

  현재의 유가 쇼크에 대해 가장 가까운 역사적 유사 사례를 찾고, 쇼크 규모와 지정학 vs 공급 기원별로 S&P 총 수익, 섹터 로테이션, CPI 파스스루의 분포를 보고한다.

  트리거 예시

  • "oil just jumped 15% — what happens to stocks"
  • "is this like 1973 or 2008"
  • "how much does oil price go into CPI"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  ⚡ 📊

  이 종목은 옵션 만기에 특정 행사가에 핀될까?

  월간 또는 분기 옵션 만기 부근의 핀 리스크를 평가한다 — 딜러 감마 익스포저, 맥스 페인 행사가, 미결제 약정 집중 — 종가에 특정 행사가로 끌리는지 예측한다.

  트리거 예시

  • "will <ticker> pin to $150 at expiry"
  • "what is max pain for <ticker>"
  • "does pinning still work"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 등락 원인 분석

  ⚡ 📊

  이 움직임은 옵션이 예측한 범위 안이었는가, 넘어섰는가?

  실제 움직임을 등가격 스트래들이 함의한 움직임과 비교한다 — “시장은 규모를 정확히 판단했다”와 “시장이 놀랐다”를 구분하고, 향후 스트래들 베팅을 보정한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> moved 8% today — was that priced in"
  • "was the earnings move bigger than implied"
  • "did the straddle price the CPI correctly"
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• 경쟁 구도

  💎 🌐 👤

  이 플랫폼/기술 전환에서 누가 이기고 누가 지는가?

  기술 플랫폼 전환(클라우드, AI, 모바일, EV)을 구체적인 승자와 패자에 매핑한다 — 인프라 제공자 vs 앱 개발자 vs 대체되는 기존 기업 — 과거 기술 전환 템플릿을 사용해.

  트리거 예시

  • "who wins in AI"
  • "who benefits from cloud"
  • "will <incumbent> survive the shift to <new-platform>"
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• 거시 지표

  🌐 📊 ⚡

  이 PMI 수치는 무엇을 시사하는가?

  ISM 제조업/서비스업 PMI 발표를 해독한다 — 50 기준선, 하위 지수(신규 수주, 고용, 가격, 백로그), 지역 PMI — 성장, 인플레이션, 주식 리더십에 대한 함의.

  트리거 예시

  • "ISM PMI came in at <X>"
  • "what does 48 PMI mean for stocks"
  • "is manufacturing in recession"
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• 경쟁 구도

  💎 📊 🌐

  이 회사는 실제 얼마의 가격 결정력을 가지고 있는가?

  회사의 진정한 가격 결정력을 검증한다 — 과거 가격/수량 탄력성, 경쟁사 가격 행동, 계약 에스컬레이터, 인플레이션 파스스루 — “필수품”인지 “있으면 좋은 것”인지 판단한다.

  트리거 예시

  • "does <ticker> have pricing power"
  • "will <ticker> hold price against inflation"
  • "why can't <ticker> raise prices"
  이 분석 요청 → v1 · 업데이트 2026-08-19

• 역사적 유사 사례

  🌐 📊 💎 👤

  유사한 금리 인상 사이클에서 주식은 어떻게 움직였는가?

  현재 Fed 금리 인상 사이클을 가장 가까운 역사적 유사 사례 — 속도, 최종 금리, 실질 금리 경로 — 에 매핑하고, S&P 수익률, 섹터 리더십, 침체 시기의 분포를 보고한다.

  트리거 예시

  • "how did stocks do in past rate hike cycles"
  • "is this like 1994 or 2004 or 2022"
  • "what happens to stocks when the Fed stops hiking"
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• 리스크·비중

  👤 💎

  내 포트폴리오는 리밸런싱이 필요할 만큼 표류했는가?

  포트폴리오가 목표 배분 밴드를 넘어 표류했는지 확인한다 — 트리거 규칙(캘린더 vs 임계값), 세금 효율적 리밸런싱 기법, 언제 행동할지의 비용-편익 분석.

  트리거 예시

  • "should I rebalance my portfolio"
  • "how much has my allocation drifted"
  • "when to rebalance"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  이 매출은 얼마나 품질이 높은가?

  보고된 매출 품질을 점수화한다 — 반복 vs 일회성, 현금 수취 vs 계상, 유기 vs 인수, GAAP vs “조정” — 매출이 시장이 지불하는 배수에 값하는지 판단한다.

  트리거 예시

  • "is <ticker>'s revenue growth real"
  • "how much of <ticker>'s revenue is recurring"
  • "why is <ticker>'s revenue growing but cash flow isn't"
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• 리스크·비중

  👤 💎

  올해 Roth 전환을 해야 하는가?

  현재 연도가 전통 IRA에서 Roth로의 전환에 최적인지 평가한다 — 현재 vs 미래 한계세율, 시장 낙폭 타이밍, Medicare IRMAA 임계값, 다년간 전환 전략.

  트리거 예시

  • "should I do a Roth conversion"
  • "market is down, is now a good time to convert"
  • "how much to convert this year"
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• 규제·법률

  ⚖️ 💎 📊

  이 SEC 집행 조치는 주식에 무엇을 의미하는가?

  SEC/DOJ 집행 조치(Wells Notice, 소환, 정식 조사, 소송)를 해석한다 — 심각도, 가능한 해결, 2차 트리거(집단소송, 신용 등급, 경영진 교체) 확률로 점수화한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> received Wells Notice"
  • "SEC investigating <ticker>"
  • "what happens when the SEC subpoenas a company"
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• 기업 활동

  📊 💎 👤

  이 유상증자는 얼마나 희석적인가?

  유상증자의 희석 영향을 평가한다 — 발행 규모의 유통 주식 비율, 조달 자금 용도, 발행 할인, 내부자 참여, 주가 반응 — “성장 자본”과 “생존 자본”을 구분한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> filed a secondary offering"
  • "how dilutive is this raise"
  • "should I sell before the pricing"
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• 구조적 vs 순환적

  💎 🌐 📊

  이 수요 성장은 장기적인가, 순환적인가?

  강한 수요 성장을 보이는 카테고리(데이터센터 전력, GLP-1 약물, EV 배터리)에 대해, 장기 트렌드(채택 S자 곡선)인지 순환(재고, 자본 지출 과다 주문, 일회성 앞당김)인지 분해한다.

  트리거 예시

  • "is data-center demand secular or cyclical"
  • "will GLP-1 sales keep growing"
  • "is this a real trend or a cycle"
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• 행동

  💎 📊 ⚡

  우리는 역발상으로 페이드할 만한 심리 극단에 있는가?

  여러 심리 지표(AAII, 풋/콜 비율, VIX, 펀드매니저 조사, 미디어 내러티브)를 종합 점수로 결합해 진짜 극단에서 역발상 진입/퇴출 지점을 식별한다.

  트리거 예시

  • "is sentiment too bearish"
  • "everyone is scared — time to buy"
  • "is the market too euphoric"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  ⚡ 📊 👤

  이 종목은 숏 스퀴즈 리스크에 있는가?

  유통주 대비 숏 비중, 커버 일수, 대차 비용, 콜 옵션 스큐, 촉매 캘린더로 종목의 스퀴즈 셋업을 점수화한다 — 스퀴즈에 취약한 종목을 노이즈에서 구분한다.

  트리거 예시

  • "is <ticker> going to squeeze"
  • "how high can this squeeze"
  • "should I short <ticker> with 30% short interest"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊

  주식 보상(SBC)은 실제 주주에게 얼마의 비용을 초래하는가?

  SBC의 실질 희석과 현금 비용을 정량화한다 — 베스팅 스케줄, 자사주 매입 상쇄, 조정 vs GAAP EPS 격차 — “조정” 이익이 정직한지 눈속임인지 판단한다.

  트리거 예시

  • "how much stock-based comp is <ticker> paying"
  • "is the buyback offsetting dilution"
  • "why is GAAP EPS so different from adjusted"
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• 기업 활동

  👤 ⚡ 📊

  주식 분할은 실제로 의미가 있는가?

  주식 분할이 의미 있는 신호인지 평가한다 — 과거 분할 후 수익 연구, 개인 접근성 효과, 옵션 시장 참여 — 아니면 순수한 회계 장식인지.

  트리거 예시

  • "does a stock split matter"
  • "should I buy <ticker> after the split"
  • "why does <ticker> keep splitting"
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• 밸류에이션

  💎 📊

  이 복합기업의 부분 합계 가치는 얼마인가?

  세그먼트별 동종업 배수를 사용해 다중 세그먼트 회사를 부분의 합으로 평가한다 — 숨겨진 가치(복합기업 할인) 또는 숨겨진 리스크(연결로 가려진 세그먼트 손실)를 드러낸다.

  트리거 예시

  • "what is <conglomerate> worth broken up"
  • "sum of parts <ticker>"
  • "is <ticker> trading at a conglomerate discount"
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• 펀더멘털 품질

  💎 ⚖️ 🌐

  이 회사는 공급업체 집중도에 얼마나 노출되어 있는가?

  공급업체 집중 리스크를 측정한다 — 상위 1, 5 공급업체 의존도, 지리적 집중, 단일 소싱 부품 — 중요 공급업체가 중단될 경우의 마진/운영 영향을 추정한다.

  트리거 예시

  • "who supplies <ticker>"
  • "what if <supplier> stops shipping"
  • "is <ticker> single-sourced"
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• 리스크·비중

  👤 💎

  지금 내 포트폴리오에 어떤 세손 수확 기회가 있는가?

  과세 포트폴리오에서 세손 수확 기회를 스캔한다 — 실현할 손실, 워시 세일 규칙, 세무 로트별 회계, 대체 증권 — 시장 익스포저를 바꾸지 않고 당해 세금을 줄인다.

  트리거 예시

  • "should I harvest tax losses"
  • "what's my capital gains this year"
  • "wash-sale rules for <ticker>"
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• 역사적 유사 사례

  💎 📊 🌐 👤

  과거 테크 버블은 어떻게 무너졌는가?

  의심되는 테크/내러티브 버블에 대해 가장 가까운 역사적 유사 사례 — 닷컴, 1972 니프티 피프티, 2021 SPAC — 를 찾고, 낙폭 깊이, 지속 기간, 살아남은 종목의 부분집합을 보고한다.

  트리거 예시

  • "is this an AI bubble"
  • "is this like 1999"
  • "how deep did the dot-com crash go"
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