プロのように問う。

• 値動きの帰因

  👤 ⚡ 💎 📊

  この株は今日なぜ動いたのか?

  単一銘柄の一日の動きについて、出典付き・ニュース時刻付きで最も蓋然性の高い原因を順位付けする。

  トリガー例

  • "why is <ticker> up/down"
  • "what's happening with <ticker>"
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• 過去の類例

  💎 🌐 📊 ⚡

  このパターンは過去いつ起きたか?

  ある市場イベントに最も近い過去の類例を探し、その後に何が起きたかを「逸話」ではなく「分布」として報告する。

  トリガー例

  • "has this happened before"
  • "historical parallels for <event>"
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• 規制・法律

  💎 🌐 ⚖️

  類似の訴訟・独禁法案件は過去どう決着してきたか?

  比較可能な規制・法律案件がどう進行し、最終的にどんな救済措置が課されたかを辿る。

  トリガー例

  • "what happened in similar antitrust cases"
  • "how long do these lawsuits take"
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• 構造 vs 循環

  💎 🌐 📊

  この変化は構造的か、循環的か?

  ある変化が恒久的な再評価(構造的)なのか、いずれ平均回帰する揺れ(循環的)なのかを判定する。

  トリガー例

  • "is this the new normal"
  • "will <thing> recover"
  • "structural or cyclical"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡ 💎

  どこまで下がり、どれだけ長く続くか——ドローダウンと回復の分布

  あるイベント区分について、過去の最大ドローダウン・持続期間・回復までの時間の分布を出す。

  トリガー例

  • "how far could it fall"
  • "how long until recovery"
  • "worst case for <ticker>"
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• ポジション・フロー

  💎 📊 ⚡

  機関投資家は今四半期何をしたか?

  最新の 13F を解析し、誰が買い、誰が売ったか、そしてポジショニング上の意味を読み解く。

  トリガー例

  • "who owns <ticker>"
  • "what did <fund> buy"
  • "berkshire 13f"
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• 企業アクション

  💎 ⚡ 👤

  CEO / CFO / 取締役会の交代は株にとって何を意味するか?

  経営陣の交代を読む:強気シグナル(有能な新 CEO)か、弱気シグナル(会計から逃げる CFO)か、それとも計画通りの継承というノイズか。

  トリガー例

  • "<CEO> steps down"
  • "new CEO of <company>"
  • "CFO resignation"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊 ⚖️

  この経済指標を市場はどう読むべきか?

  予定されているマクロ指標(CPI、雇用統計、FOMC、PMI、GDP)を分解する——ヘッドライン vs 内訳 vs 政策リプライシング。

  トリガー例

  • "CPI came in at <X>"
  • "Fed decision today"
  • "NFP miss"
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• 競争環境

  ⚡ 📊 💎

  この銘柄・イベントが動くとき、他に誰が動くか?

  競合、サプライヤー、顧客、代替品をマッピングし、二次的な連動銘柄を順位付けする。

  トリガー例

  • "who benefits from <event>"
  • "who loses from <event>"
  • "collateral impact of <X>"
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• 行動面

  ⚡ 📊 💎

  このニュースはすでに織り込まれているか?

  材料で追う前に、市場がその情報をすでに消化しているかを判定する。

  トリガー例

  • "should I buy on this news"
  • "is this priced in"
  • "market didn't react — why"
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• リスクとサイジング

  ⚡ 📊 💎 👤

  このトレードは過去いくら儲かったか——パラメータ化バックテスト

  Z 日に Z 銘柄を Y 価格で X 株買い、N 日間(あるいは +a% / -b% ルールで)保有したら、歴史的な損益はどうなるか——特定の日付でも、類似イベント全体でも。

  トリガー例

  • "if I bought <ticker> today and held N days"
  • "backtest this trade"
  • "what would this strategy have made"
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• リスクとサイジング

  ⚡ 📊

  出口ルール付きバックテスト(利確 / 損切り / トレーリング)

  利確、損切り、トレーリングストップをバックテストに追加し、リターンとリスクの分布がどう変わるかを測定する。

  トリガー例

  • "what if I stop out at -X%"
  • "take profit at +X%"
  • "trailing stop backtest"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡ 💎

  イベント駆動型バックテスト——ルールを全ての過去事例に適用

  あるイベント区分について、同じトレードルールを過去の全事例に流し、損益分布を報告する——システマティック戦略設計の主力ツール。

  トリガー例

  • "backtest across all instances of <event>"
  • "if I had bought every time <X> happened"
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• リスクとサイジング

  📊 💎 ⚡ 🌐

  リスク調整指標——シャープ、ソルティノ、Calmar、最大ドローダウン

  素のリターンを超えて——異なる相場環境・資産クラスをまたいで戦略を比較可能にする業界標準の指標を計算する。

  トリガー例

  • "sharpe ratio"
  • "risk-adjusted return"
  • "max drawdown"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡

  Walk-forward 最適化——損を出す前に過剰適合を検出する

  サンプルをインサンプル調整とアウトオブサンプル検証に分け、時間軸に沿って前進する——過剰適合な戦略を検出する業界標準。

  トリガー例

  • "is this strategy overfit"
  • "walk forward validation"
  • "out of sample test"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  この決算はどこまで本物か?

  報告 EPS が真の現金稼得力を反映しているのか、それとも会計上の粉飾(一時利益、売掛金の水増し、経費の資産計上、引当金の付け替え)なのかを監査する。

  トリガー例

  • "are <ticker>'s earnings clean"
  • "why is GAAP EPS lower than adjusted"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• ファンダメンタルの質

  💎 🌐

  この会社の堀はどれくらい持つか?

  企業の競争的な堀を 5 つのレンズ(ネットワーク効果、規模、ブランド、スイッチングコスト、IP)で採点し、どのレンズが崩れつつあるかを指摘する。

  トリガー例

  • "does <ticker> have a moat"
  • "is <ticker>'s competitive advantage sustainable"
  • "will <company> get disrupted"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊

  運転資本に問題が隠れていないか?

  DSO / DPO / DIO のトレンドを追い、損益計算書に表れる前に、回収の悪化、押し込み販売、仕入先いじめ、在庫の積み上がりを察知する。

  トリガー例

  • "why is <ticker>'s cash flow weaker than earnings"
  • "days sales outstanding trend"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  マージンの上下を動かしているのは何か?

  売上総利益率/営業利益率/純利益率の変化を、価格・数量・ミックス・コスト・一過性要因に分解——真の営業レバレッジと循環的な追い風を切り分ける。

  トリガー例

  • "why did <ticker>'s margins improve"
  • "is this margin expansion sustainable"
  • "gross margin decomposition"
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• バリュエーション

  💎 ⚡ 📊

  この銘柄のバリュエーションは同業比でどう?

  EV/EBITDA、P/E、P/B、EV/Sales、EV/FCF を正当化できる同業グループと比較——成長・マージン・資本集約度の差を調整した上で。

  トリガー例

  • "is <ticker> cheap"
  • "how does <ticker> compare to <peer>"
  • "valuation vs peers"
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• バリュエーション

  💎 📊

  割引率・成長率・マージンに感応した DCF

  DCF モデルを組み、割引率・ターミナル成長率・マージン・再投資の前提に対して答えを応力試験する——出力は点ではなくトルネードチャートで。

  トリガー例

  • "intrinsic value of <ticker>"
  • "DCF for <ticker>"
  • "what's <ticker> worth"
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• バリュエーション

  💎 📊 🌐

  今の株価は、どれだけの成長率を要求しているのか?

  DCF を逆算——前提から価値を推定するのではなく、市場がすでに織り込んでいる成長率/マージンの組合せを逆算し、それが現実的かを問う。

  トリガー例

  • "what does the market expect for <ticker>"
  • "implied growth rate"
  • "is <ticker> priced for perfection"
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• バリュエーション

  💎 📊 🌐

  そのリターンは業績成長からか、それとも再評価からか?

  株の総リターンを(a)EPS 成長、(b)バリュエーション倍率の拡大/縮小、(c)配当に分解——ファンダメンタルの前進と、ムード駆動の再評価を切り分ける。

  トリガー例

  • "why did <ticker> go up so much"
  • "is <ticker>'s rally justified by earnings"
  • "P/E expansion or earnings growth"
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• クロスアセット

  📊 🌐 💎

  債券市場は、株がまだ気づいていない何を語っているか?

  イールドカーブ、クレジットスプレッド、TIPS ブレーク・イーブン、MOVE 指数を株の先行指標として読む——2 つの市場が食い違い、片方が「賢い」瞬間を指摘する。

  トリガー例

  • "yield curve signal"
  • "credit spreads widening"
  • "bond vs equity divergence"
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• クロスアセット

  📊 🌐 ⚡

  ドル / 商品 / 株の三角関係は何を語っているか?

  DXY-商品-株の三角関係を市場レジームのシグナルとして読む——4 象限(強/弱ドル × 商品の上/下)それぞれに固有のセクター含意がある。

  トリガー例

  • "why are commodities rallying"
  • "dollar strength impact on stocks"
  • "risk on / risk off signal"
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• クロスアセット

  📊 🌐 ⚖️

  クレジットスプレッドはいつトラブルの到来を知らせるか?

  IG・HY スプレッドの水準・軌道、株との乖離をモニターし、企業ストレスとリセッションの早期警戒システムとして使う。

  トリガー例

  • "credit spreads widening"
  • "junk bond spread"
  • "is credit stressed"
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• ポジション・フロー

  📊 ⚡

  ディーラーのガンマ・ポジションはインデックスに何を意味するか?

  ディーラーのガンマ・エクスポージャー(GEX)、プット/コール比、ボラのボラを読み、オプション市場のダイナミクスがいつ指数を抑えるか増幅するかを特定する。

  トリガー例

  • "dealer gamma"
  • "gex level"
  • "why is SPX so pinned"
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• ポジション・フロー

  📊 ⚡

  CTA はどこにポジションを持ち、どの価格でトレンドが崩れるか?

  システマティック CTA とトレンドフォロワーのポジションを資産別に推定し、彼らを買いから売り(あるいは逆)に反転させる価格水準——「巻き戻しトリガー」を特定する。

  トリガー例

  • "CTA positioning"
  • "trend followers"
  • "systematic un-wind"
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• ポジション・フロー

  📊 💎

  ヘッジファンドに危険なほど集中している銘柄はどれか?

  ヘッジファンドの 13F 保有で最も所有されている銘柄(および最大の空売り残高銘柄)を特定——高い混雑度 = テーマが崩れたときの大規模な巻き戻しリスク。

  トリガー例

  • "hedge fund crowding"
  • "most-owned by hedge funds"
  • "crowded trade"
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• 規制・法律

  ⚖️ 🌐 💎

  この企業は制裁体制にどこまでさらされているか?

  企業の直接的・二次的な制裁リスクを評価する——地域別の収益構成、制裁対象の取引相手、二次制裁のチョークポイント、既知の執行パターン。

  トリガー例

  • "sanctions risk for <ticker>"
  • "OFAC exposure"
  • "Russia / Iran / China chip sanctions"
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• 規制・法律

  ⚖️ 💎 🌐

  独禁法上の救済措置は何になり、株価にどう響くか?

  進行中の独禁法案件について、DOJ/FTC/EC の前例を用いて最も可能性の高い救済(行動的・構造的・却下)を予測し、各アウトカムを株価インパクトにマップする。

  トリガー例

  • "DOJ antitrust <ticker>"
  • "FTC remedy"
  • "will they be broken up"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊

  FRB のドットプロットは本当は何を言ったのか?

  SEP / ドットプロットの前回比変化を解読する——中央値、分布の形、長期中立金利のシフト、そして市場織り込みに対するタカ派/ハト派のサプライズ幅。

  トリガー例

  • "Fed dot plot"
  • "SEP update"
  • "FOMC projections"
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• マクロ指標

  🌐 📊 💎 ⚖️

  イールドカーブの逆転は株と景気サイクルに何を意味するか?

  2s10s と 3m10y の逆転を歴史的文脈で解読——リセッションまでの平均リード時間、誤検知率、逆転フェーズによって異なる株式への含意。

  トリガー例

  • "yield curve inverted"
  • "2s10s"
  • "recession indicator"
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• マクロ指標

  🌐 📊 ⚖️

  市場はこの中国のマクロデータをどう読むべきか?

  中国の CPI、PPI、PMI、社会融資総量(TSF)、輸出データを解読——既知の統計改定、季節調整、そして「公式 vs 財新」の分岐を考慮した上で。

  トリガー例

  • "China CPI"
  • "China PMI"
  • "TSF"
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• 企業アクション

  💎 📊

  この自社株買いは本物のシグナルか、それとも会計コスメか?

  自社株買いが本当に発行済み株式数を減らして価値を還元しているのか——それとも SBC 希薄化に相殺されている、負債で調達されている、あるいは割高で発表されているのかをテストする。

  トリガー例

  • "<ticker> buyback"
  • "share repurchase"
  • "capital return program"
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• 企業アクション

  💎 📊

  このスピンオフは本当に価値を解き放つか?

  発表されたスピンオフについて、親会社 + スピンオフ会社の合算価値を発表前と比較して予測する——過去のスピンオフ挙動と親会社残余部分のマルチプル前例を用いて。

  トリガー例

  • "<ticker> spinoff"
  • "spin-off value"
  • "conglomerate breakup"
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• 行動面

  📊 ⚡ 💎

  このナラティブは飽和したか、まだ早期か?

  市場ナラティブ(AI、GLP-1、EV)の飽和度を、検索ボリューム、アナリスト言及数、ファンドのポジション調査、「雑誌の表紙指標」で採点する。

  トリガー例

  • "is AI trade over"
  • "is this narrative priced in"
  • "when do fads peak"
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• 行動面

  📊 ⚡

  このトレードのうち個人主導はどれくらいか?

  特定銘柄あるいはテーマにおける個人参加率を、オプション出来高パターン、小口比率、証券会社への資金流入、SNS の話題量から推定する。

  トリガー例

  • "is retail buying <ticker>"
  • "meme stock signal"
  • "retail flow"
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• 値動きの帰因

  📊 ⚡ 🌐

  本日のセクターローテーションは、どのようなレジームを示しているか?

  今日(あるいは今週)どのセクターが先導し、どのセクターが遅れたかを読み、そのパターンをマクロレジーム解釈——早期サイクル、後期サイクル、リスクオン、リスクオフ、ローテーション——にマッチさせる。

  トリガー例

  • "sector rotation today"
  • "why is energy up but tech down"
  • "what regime is the market pricing"
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• リスクとサイジング

  ⚖️ 🌐 📊

  このイベントはシステミック・リスクか、封じ込まれているか?

  特定のストレスイベント(銀行破綻、ヘッジファンドの破裂、ソブリンデフォルト)について、伝染チャネル、カウンターパーティー・エクスポージャー、前例を用いてシステミック・リスクの伝播を評価する。

  トリガー例

  • "is <bank> failure systemic"
  • "hedge fund blowup"
  • "sovereign default risk"
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• ポジション・フロー

  💎 📊 ⚡ 👤

  このインサイダー買いは本物のシグナルか?

  SEC Form 4 のインサイダー買いを、確信度(市場買い vs オプション行使)、規模(過去報酬比)、タイミング(ブラックアウト期間)、履歴(過去の買い)、10b5-1 状態でスコア化し、過去の類似 CEO/CFO 買いのその後を回テストする。

  トリガー例

  • "<CEO> bought <ticker>"
  • "insider buying <ticker>"
  • "Form 4 filing"
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• 規制・法律

  💎 📊 ⚖️ ⚡

  SEC 提出書類は何を語ったか?

  SEC EDGAR を継続的に監視——ウォッチリストについて重要な 8-K イベント、Form 4 のインサイダー取引、13D/13G のアクティビスト持分、そして 10-K の赤旗表現を捕捉し、各イベントを適切な次の「プロの型」にルーティングする。

  トリガー例

  • "new 8-K for <ticker>"
  • "13D filing"
  • "insider transactions <ticker>"
  この分析を依頼 → v1 · 更新 2026-08-17

• 値動きの帰因

  ⚡ 👤

  この銘柄が時間外に動いたのは何が原因か?

  時間外・プレマーケットの動きの原因を特定する——決算、ガイダンス、提出書類、ニュースワイヤー、または連想買い/売り——そして日中の寄付きが保つか、消えるか、伸びるかを見積もる。

  トリガー例

  • "why is <ticker> up in after-hours"
  • "<ticker> pre-market -8%"
  • "what happened to <ticker> overnight"
  この分析を依頼 → v1 · 更新 2026-08-19

• 規制・法律

  💎 ⚖️ ⚡

  この集団訴訟は株価に実際どれだけのコストを与えるか?

  提訴された証券集団訴訟や製造物責任訴訟について、過去の和解比率、時価総額損失理論、比較可能な案件の帰結を用いて、最終的な和解・判決コストを見積もる。

  トリガー例

  • "<ticker> class action filed"
  • "how much will <ticker> pay for this lawsuit"
  • "does this lawsuit matter for the stock"
  この分析を依頼 → v1 · 更新 2026-08-19

• 構造 vs 循環

  🌐 💎 📊 ⚖️

  私たちはコモディティのスーパーサイクルにいるのか?

  コモディティ価格の上昇が本物の数十年スーパーサイクル(実供給制約+長期需要)か、循環的なスパイクかを検証する——生産者にマルチプル再評価の余地があるかを決める。

  トリガー例

  • "is copper in a supercycle"
  • "are we in another commodity supercycle"
  • "does the green transition mean permanent high metal prices"
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• リスクとサイジング

  📊 👤 💎

  私のポートフォリオ・ポジションは実際どれほど相関しているか?

  ポートフォリオ全体の相関リスクを評価する——ペア相関、クラスタ分析、ファクターエクスポージャー——「20 銘柄持っているが全て 0.8 で相関」といった隠れた集中を識別する。

  トリガー例

  • "am I really diversified"
  • "how correlated are my positions"
  • "will my portfolio all fall together"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊

  この CPI 発表を市場はどう読むべきか?

  米 CPI 発表を解読する——ヘッドライン vs コア、前月比 vs 前年比、主要内訳(住宅、サービス、財、エネルギー)、そして市場が織り込む FRB 反応。

  トリガー例

  • "CPI came in at <X>"
  • "how should stocks react to today's inflation print"
  • "was CPI hawkish or dovish"
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• 過去の類例

  🌐 ⚖️ 📊

  過去の通貨切り下げに株式はどう反応したか?

  突然の通貨切り下げ(EM または DM)について、最も近い過去の類例を探し、現地株価指数の推移、USD 保有者リターン、他市場への伝染の分布を報告する。

  トリガー例

  • "how did stocks do after Mexican peso devaluation"
  • "is this like 1997 Asia or 2018 Turkey"
  • "what happens when a country devalues"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  この会社は顧客集中度にどれほど晒されているか?

  顧客集中リスクを測る——トップ 1、5、10 顧客の売上比率、契約条件、主要顧客の信用状態——最大顧客が離脱した場合の利益ヒットを見積もる。

  トリガー例

  • "how concentrated is <ticker>'s customer base"
  • "what happens if <big-customer> leaves <ticker>"
  • "is <ticker> dependent on one customer"
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• 企業アクション

  💎 📊 👤

  この減配は実際何を示唆するのか?

  減配を文脈で読む——配当性向、キャッシュフロー傾向、セクター前例、経営陣のフレーミング、減配後の株価パフォーマンス履歴——「大掃除的なリセット」か「真の窮境」かを見分ける。

  トリガー例

  • "<ticker> cut its dividend"
  • "should I sell after a dividend cut"
  • "is this cut a buy signal"
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• 行動面

  👤 💎

  一括投資か、ドルコスト平均法か?

  歴史的証拠、現在の市場状況、行動的考慮を用いて一括投資と DCA を比較する——数学的には一括が約 68% の確率で勝つが、DCA は後悔リスクを減らす。

  トリガー例

  • "should I invest all at once or spread it out"
  • "is now a good time to lump-sum"
  • "how long should I DCA over"
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• 構造 vs 循環

  💎 🌐 ⚖️ 👤

  エネルギー転換の勝者と敗者は誰か?

  数十年のエネルギー転換(化石燃料→電化+再エネ+蓄電)をセクター間で移動する具体的な価値プールにマッピングし、構造的勝者と循環的受益者を区別する。

  トリガー例

  • "which stocks benefit from the energy transition"
  • "will oil companies survive"
  • "is renewable energy investable"
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• ポジション・フロー

  📊 ⚡

  ETF への組入・除外はこの銘柄にどう影響するか?

  パッシブ AUM 追随、実効浮動株、過去の組入効果研究に基づき、主要インデックスや ETF への銘柄の追加(あるいは除外)による価格インパクトを見積もる。

  トリガー例

  • "<ticker> being added to S&P 500"
  • "how much will S&P 500 inclusion move <ticker>"
  • "does index inclusion still matter"
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• 行動面

  👤

  株を買うのが初めて——プロの入門フレームワークは何か?

  初めての投資家向け完全入門フレームワーク——口座タイプ、資産配分の基礎、インデックス vs 個別株、拠出優先順位、そして 1 年目に避けるべきこと。

  トリガー例

  • "how do I start investing"
  • "I have $5K to invest — what do I buy first"
  • "should I buy stocks or index funds first"
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• 規制・法律

  ⚖️ 💎 👤

  この ADR は上場廃止リスクにどれほどさらされているか?

  外国籍企業の ADR について、HFCAA、国家安全審査、本国政治行動による米上場継続リスクを評価する——そして上場廃止が株にどう機械的に作用するかも。

  トリガー例

  • "will <adr> be delisted from US exchanges"
  • "what happens if China ADRs are delisted"
  • "is <ticker> at delisting risk"
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• 企業アクション

  💎 📊 ⚡

  この非公開化取引は何を意味するか?

  非公開化案件(PE バイアウト、MBO、ファミリーオフィスのテイクプライベート)を解釈する——ディール品質シグナル、アービトラージ・スプレッド分析、価格上乗せの過去確率、独禁法リスク。

  トリガー例

  • "<ticker> going private for $X"
  • "should I sell my <ticker> after the deal announcement"
  • "will there be a bump"
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• クロスアセット

  🌐 📊 💎

  金価格は実質金利と中央銀行信認について何を語っているか?

  実質金利+USD+中央銀行信認の歴史的枠組みを通じて金価格の動きを解釈する——「インフレヘッジ」の動きと「ソブリンリスク」の動きと「USD 反転」の動きを分ける。

  トリガー例

  • "why is gold at record highs"
  • "gold and real rates are decoupling"
  • "is gold signaling loss of Fed credibility"
  この分析を依頼 → v1 · 更新 2026-08-19

• バリュエーション

  💎 📊

  この会社にはどんな隠れ資産があるか?

  貸借対照表、脚注、MD&A から過小評価された資産(自社保有不動産、少数持分、税務 NOL、特許、土地)を探す——簿価より低く計上または帳簿に十分反映されず、時価総額の 10-30% になることが多い。

  トリガー例

  • "does <ticker> have hidden assets"
  • "what real estate does <ticker> own"
  • "how much is <ticker>'s minority stake in <company> worth"
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• リスクとサイジング

  👤 💎

  HSA を三重税制優遇の投資口座としてどう最適化するか?

  Health Savings Account を医療費支出口座としてではなく、利用可能な最も税制優遇された退職口座として使う——三重優遇(拠出時控除、成長時非課税、医療目的引出時非課税)を長期戦略で活用。

  トリガー例

  • "should I max my HSA"
  • "can I invest my HSA money"
  • "what's the HSA strategy"
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• 値動きの帰因

  ⚡ 📊 👤

  これはインデックスの動きか、個別銘柄の動きか?

  銘柄の日次リターンを(a)市場ベータ、(b)セクターローテーション、(c)特異要因に分解する——「全部が動いた」と「これだけが理由あって動いた」を切り分ける。

  トリガー例

  • "why did <ticker> drop today"
  • "is <ticker> underperforming or is the market down"
  • "how much of <ticker>'s move is beta"
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• 行動面

  💎 📊 ⚡ 👤

  このインサイダー売却は心配すべきか?

  定型的なインサイダー売却(10b5-1 プラン、分散化)と情報駆動の売却を、取引パターン、規模、カタリスト直前のタイミング、クラスタ分析で区別する。

  トリガー例

  • "<CEO> just sold $50M — should I sell too"
  • "why did <insider> dump stock"
  • "is this insider selling a warning"
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• 行動面

  ⚡ 📊 👤

  この IPO の初日急騰はどれほど「普通」か?

  IPO の初日急騰を、セクター、発行規模、市場レジーム別の過去分布と比較する——「通常の引受割引」(~10-20%)と「加熱案件のフロス」(50%+、歴史的に 1 年後リターン悪化)を分ける。

  トリガー例

  • "<ipo> popped 80% on day 1 — is this normal"
  • "does the IPO pop mean anything"
  • "should I buy at the open after IPO"
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• クロスアセット

  📊 🌐 ⚡

  円キャリーの巻き戻しが起きているか?

  円キャリートレード巻き戻しリスクを評価する——JPY 上昇速度、BoJ 政策シグナル、日経-円相関、クロスアセット・ボラティリティ波及——そしてグローバル・リスク資産への影響を見積もる。

  トリガー例

  • "yen just surged 3% — is this a carry unwind"
  • "will the BoJ hike again"
  • "what happens to US stocks if yen strengthens"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡ 💎

  このベットのケリー最適ポジションサイズは?

  ケリー基準を適用し、推定エッジ、ペイオフ分布、既存ポジションとの相関に基づいてサイズを決める——現実の不確実性については分数ケリーで調整する。

  トリガー例

  • "how big a position should I take"
  • "what's the Kelly optimal for this trade"
  • "should I go all-in on high-conviction ideas"
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• バリュエーション

  💎 📊 ⚡

  この会社は LBO で非公開化できるか?

  上場企業が LBO ターゲットとして妥当かを検証する——FCF 安定性、負債許容度、株主構成、規模、業界前例——含意バリュエーションの下限を示す。

  トリガー例

  • "is <ticker> a takeover target"
  • "could KKR buy <ticker>"
  • "what's the LBO floor for <ticker>"
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• 構造 vs 循環

  💎 🌐 📊

  このマージン拡大は構造的か循環的か?

  マージン拡大を示す企業やセクターについて、構造的(堀、規模、ミックスシフト)か循環的(投入コスト低下、価格追い風、一時的需要)かを分解する——利益を資本化すべきかを決める。

  トリガー例

  • "<ticker>'s operating margin hit a record — will it stick"
  • "is US corporate profit share sustainable"
  • "are we in a permanent higher-margin regime"
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• 競争環境

  📊 💎 🌐

  今、誰がシェアを取り、誰が失っているか?

  収益成長差、単位販売データ、小売スキャンデータ、顧客獲得開示を用いて、あるカテゴリ内のシェア変動を追跡する——勝ちフランチャイズとシェア喪失の早期シグナル。

  トリガー例

  • "who is winning share in <category>"
  • "is <ticker> losing share to <competitor>"
  • "why is <ticker>'s growth so much lower than the industry"
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• マクロ指標

  👤 🌐

  今は住宅ローンを借り換えるべきタイミングか?

  住宅ローン借換の意思決定を評価する——現行金利 vs 新規金利、クロージング費用 vs 月次節約、損益分岐期間、残存期間、金利予想。

  トリガー例

  • "should I refinance my mortgage"
  • "rates dropped 0.5% — worth it"
  • "how long to break even on refi"
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• 競争環境

  💎 📊 🌐

  この新規参入者は既存企業にどれほど破壊的か?

  新規参入者の既存企業への脅威をスコア化する——技術優位、資金、ユニットエコノミクス、顧客獲得、堀の重なり——「話題型ディスラプター」と「構造的脅威」を分ける。

  トリガー例

  • "will <new-company> kill <incumbent>"
  • "is <startup> a real threat to <ticker>"
  • "should I sell <incumbent> because of <disruptor>"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊

  この NFP 発表を市場はどう読むべきか?

  月次非農業部門雇用者数を解読する——ヘッドライン変化、失業率、賃金、修正、労働参加率——そして市場が織り込む FRB 反応と株・債・USD の動きを見積もる。

  トリガー例

  • "how should stocks react to today's jobs number"
  • "was NFP bullish or bearish"
  • "what does <X>k payrolls mean"
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• クロスアセット

  🌐 📊 ⚖️ ⚡

  この原油ショックは何を示唆しているか?

  急速な原油価格の動き(1 週間で 10%+)を解読する——供給要因、需要要因、地政学、金融(ポジション)ショックを分け、それぞれ株・債・USD への含意にマッピングする。

  トリガー例

  • "why did oil jump 10% today"
  • "is this a supply shock or demand shock"
  • "what does the oil spike mean for stocks"
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• 過去の類例

  🌐 📊 💎 ⚖️

  過去の原油ショックに市場はどう反応したか?

  現在の原油ショックについて、最も近い過去の類例を探し、ショック規模と地政学的 vs 供給起源別に、S&P トータルリターン、セクターローテーション、CPI パススルーの分布を報告する。

  トリガー例

  • "oil just jumped 15% — what happens to stocks"
  • "is this like 1973 or 2008"
  • "how much does oil price go into CPI"
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• ポジション・フロー

  ⚡ 📊

  この銘柄はオプション満期に特定の権利行使価格にピンするか?

  月次または四半期の満期近くの「ピンニング」リスクを評価する——ディーラーガンマ、マックスペイン水準、オープンインタレストの集中——引けにかけて特定行使価格に引き寄せられるかを予測する。

  トリガー例

  • "will <ticker> pin to $150 at expiry"
  • "what is max pain for <ticker>"
  • "does pinning still work"
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• 値動きの帰因

  ⚡ 📊

  この動きはオプションが予想した範囲内か、超えたか?

  実際の動きと ATM ストラドルが示唆する動きを比較する——「市場は幅を正しく捉えた」と「市場は驚かされた」を分け、今後のストラドル・ベットを較正する。

  トリガー例

  • "<ticker> moved 8% today — was that priced in"
  • "was the earnings move bigger than implied"
  • "did the straddle price the CPI correctly"
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• 競争環境

  💎 🌐 👤

  このプラットフォーム・技術シフトで誰が勝ち、誰が負けるか?

  技術プラットフォーム・シフト(クラウド、AI、モバイル、EV)を具体的な勝者と敗者にマッピングする——インフラ提供者 vs アプリ開発者 vs 置き換えられる既存企業——過去のテンプレートを使って。

  トリガー例

  • "who wins in AI"
  • "who benefits from cloud"
  • "will <incumbent> survive the shift to <new-platform>"
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• マクロ指標

  🌐 📊 ⚡

  この PMI 読値は何を示唆しているか?

  ISM 製造業/サービス業 PMI の発表を解読する——50 の分岐点、サブ指数(新規受注、雇用、価格、受注残)、地域 PMI——それらが成長、インフレ、株式リーダーシップに何を示唆するか。

  トリガー例

  • "ISM PMI came in at <X>"
  • "what does 48 PMI mean for stocks"
  • "is manufacturing in recession"
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• 競争環境

  💎 📊 🌐

  この会社は実際どれほどのプライシング・パワーを持つか?

  企業の真の価格支配力を検証する——過去の価格/数量弾性、競合の価格挙動、契約エスカレーター、インフレ・パススルー——それが「必需」か「あれば便利」かを判断する。

  トリガー例

  • "does <ticker> have pricing power"
  • "will <ticker> hold price against inflation"
  • "why can't <ticker> raise prices"
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• 過去の類例

  🌐 📊 💎 👤

  類似の利上げサイクルで株式はどう動いたか?

  現在の FRB 利上げサイクルを最も近い過去の類例——ペース、ターミナル金利、実質金利パス——にマッピングし、S&P リターン、セクターリーダーシップ、リセッション時期の分布を報告する。

  トリガー例

  • "how did stocks do in past rate hike cycles"
  • "is this like 1994 or 2004 or 2022"
  • "what happens to stocks when the Fed stops hiking"
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• リスクとサイジング

  👤 💎

  私のポートフォリオはリバランスが必要なほど乖離したか?

  ポートフォリオが目標配分バンドを超えて乖離しているかを確認する——トリガールール(カレンダー vs 閾値)、税務効率的なリバランス手法、いつ動くかの費用便益分析。

  トリガー例

  • "should I rebalance my portfolio"
  • "how much has my allocation drifted"
  • "when to rebalance"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  この売上の質はどれほど高いか?

  報告売上の質をスコア化する——リカーリング vs 一時、現金回収 vs 計上、オーガニック vs 買収由来、GAAP vs 「調整後」——トップラインが市場の払うマルチプルに値するかを判断する。

  トリガー例

  • "is <ticker>'s revenue growth real"
  • "how much of <ticker>'s revenue is recurring"
  • "why is <ticker>'s revenue growing but cash flow isn't"
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• リスクとサイジング

  👤 💎

  今年 Roth 変換をすべきか?

  今年が伝統的 IRA から Roth への変換に最適かを評価する——現在 vs 将来限界税率、市場ドローダウンのタイミング、Medicare IRMAA 閾値、複数年変換戦略。

  トリガー例

  • "should I do a Roth conversion"
  • "market is down, is now a good time to convert"
  • "how much to convert this year"
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• 規制・法律

  ⚖️ 💎 📊

  この SEC 執行アクションは株にとって何を意味するか?

  SEC/DOJ 執行アクション(Wells Notice、召喚、正式調査、訴訟)を解釈する——重大度、解決の見込み、二次トリガー(集団訴訟、信用格付、経営陣交代)の確率でスコア化する。

  トリガー例

  • "<ticker> received Wells Notice"
  • "SEC investigating <ticker>"
  • "what happens when the SEC subpoenas a company"
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• 企業アクション

  📊 💎 👤

  この第二次オファリングはどれほど希薄化的か?

  第二次株式オファリングの希薄化影響を評価する——発行規模の浮動株比率、資金使途、価格ディスカウント、インサイダー参加、株価反応——「成長資本」と「窮境資本」を分ける。

  トリガー例

  • "<ticker> filed a secondary offering"
  • "how dilutive is this raise"
  • "should I sell before the pricing"
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• 構造 vs 循環

  💎 🌐 📊

  この需要成長は長期的か循環的か?

  強い需要成長を示すカテゴリ(データセンター電力、GLP-1 薬、EV バッテリー)について、長期トレンド(採用 S 字曲線)か循環(在庫、資本支出過剰発注、一時的前倒し)かを分解する。

  トリガー例

  • "is data-center demand secular or cyclical"
  • "will GLP-1 sales keep growing"
  • "is this a real trend or a cycle"
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• 行動面

  💎 📊 ⚡

  私たちはコントラリアン的にフェードすべきセンチメント極端にいるか?

  複数のセンチメント指標(AAII、プット/コール、VIX、ファンドマネージャー調査、メディアナラティブ)を合成スコアにまとめ、真の極端でのコントラリアン・エントリー/エグジット・ポイントを特定する。

  トリガー例

  • "is sentiment too bearish"
  • "everyone is scared — time to buy"
  • "is the market too euphoric"
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• ポジション・フロー

  ⚡ 📊 👤

  この銘柄はショートスクイーズ・リスクにあるか?

  浮動株ベースのショート比率、カバー日数、借入コスト、コール・スキュー、カタリスト・カレンダーから銘柄のスクイーズ・セットアップをスコア化する——スクイーズ脆弱銘柄をノイズから分ける。

  トリガー例

  • "is <ticker> going to squeeze"
  • "how high can this squeeze"
  • "should I short <ticker> with 30% short interest"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊

  株式報酬(SBC)は株主に実際いくらのコストを課しているか?

  SBC の実質的な希薄化と現金コストを定量化する——ベスティング・スケジュール、自社株買いによる相殺、調整後 vs GAAP EPS の差——「調整後」利益が正直か見せかけかを判断する。

  トリガー例

  • "how much stock-based comp is <ticker> paying"
  • "is the buyback offsetting dilution"
  • "why is GAAP EPS so different from adjusted"
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• 企業アクション

  👤 ⚡ 📊

  株式分割は本当に意味があるのか?

  株式分割が有意義なシグナルかを評価する——過去の分割後リターン研究、個人アクセス性効果、オプション市場参加——それとも純粋な会計装飾か。

  トリガー例

  • "does a stock split matter"
  • "should I buy <ticker> after the split"
  • "why does <ticker> keep splitting"
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• バリュエーション

  💎 📊

  このコングロマリットのサム・オブ・パーツ価値はいくらか?

  セグメントごとの同業マルチプルを用いて、複数セグメント企業を各部分の合計として評価する——隠れた価値(コングロマリット・ディスカウント)や隠れたリスク(連結で隠されたセグメント損失)を明らかにする。

  トリガー例

  • "what is <conglomerate> worth broken up"
  • "sum of parts <ticker>"
  • "is <ticker> trading at a conglomerate discount"
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• ファンダメンタルの質

  💎 ⚖️ 🌐

  この会社はサプライヤー集中度にどれほど晒されているか?

  サプライヤー集中リスクを測る——トップ 1、5 サプライヤー依存度、地理的集中、単一調達コンポーネント——重要サプライヤーが中断された場合のマージン/オペレーション影響を見積もる。

  トリガー例

  • "who supplies <ticker>"
  • "what if <supplier> stops shipping"
  • "is <ticker> single-sourced"
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• リスクとサイジング

  👤 💎

  今、私のポートフォリオにはどんな税損刈り取りチャンスがあるか?

  課税ポートフォリオで税損刈り取りの機会をスキャンする——実現すべき損失、ウォッシュセール規則、税務ロット別会計、代替証券——市場エクスポージャーを変えずに当年税を減らす。

  トリガー例

  • "should I harvest tax losses"
  • "what's my capital gains this year"
  • "wash-sale rules for <ticker>"
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• 過去の類例

  💎 📊 🌐 👤

  過去のテック・バブルはどう巻き戻ったか?

  疑わしいテック・ナラティブ・バブルについて、最も近い歴史的類例——ドットコム、1972 ニフティフィフティ、2021 SPAC——を探し、ドローダウンの深さ、期間、生き残った銘柄群を報告する。

  トリガー例

  • "is this an AI bubble"
  • "is this like 1999"
  • "how deep did the dot-com crash go"
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